关于收取基金短期赎回费的通知

2018-04-02 16:38

为保护投资者合法权益,应《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求,若您赎回的基金持有时长少于7日(不含),基金公司将收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费计入基金财产(即归属全体基金持有人)。具体赎回费率还请以基金公司确认为准,详见基金公告。

温馨提示:
货币基金、短期理财基金不受影响。

相关问题FAQ:
1、基金持有时间如何计算?

基金持有期是指基金卖出和买入期间间隔的自然日,节假日和周末都算在内;   持有期是按照申购确认日期到提交赎回申请当个交易日这个周期来计算的。

:    7.24(交易日)下午15:00前申购,7.25(交易日)申购确认,7.31(交易日)下午15:00前赎回,持有天数是7.25~7.31共7天;   7.24(交易日)下午15:00前申购,7.25(交易日)申购确认,7.31(交易日)下午15:00后赎回,视为8.1(交易日)的赎回申请,持有天数是7.25~8.1共8天。

2、赎回手续费如何计算?
赎回总额=赎回数量*T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额*赎回费率

(涉及到小数点位的处理,故距离数据仅供参考): 假设周一、周二为交易日,小亿周一9:00赎回某只基金100份,小亿仅持有5天,这只基金持有7天内赎回费率为1.5%,周一净值为1元,周二净值为2元,故赎回总额=100*1=100元,赎回费用=100*1.5%=1.5。

3、生效时间?
2018年3月31日之前所有在该规则内的基金将全部生效,但由于各基金公司同时费率修改日期不同,故暂无统一的时间,若您需要准确的时间幸苦您联系对应的基金公司确认;同时短期内可能出现部分产品赎回费率详情未及时更新的情况,实际赎回费幸苦您以赎回确认结果为准。

4、如何判断哪些基金属于这个范围,哪些不属于?
建议您以基金公司公告或基金公司官网的费率调整公告为准,您也可以直接联系对应的基金公司确认。